Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund NOK E AccH

Stammdaten

ISIN IE000JP48JK8
Valorennummer 125764613
Bloomberg Global ID WEGSSNE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund NOK E AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index“) zu übertreffen und die Ziele zu erreichen, indem er vor allem in Aktienwerten von Large-Cap-Unternehmen auf der ganzen Welt anlegt. Der Fonds verwendet einen Investmentansatz, der auf einer eine Bottom-Up-Fundamentalanalyse in Bezug auf Unternehmen basiert, die attraktive und dauerhafte Eigenkapitalrenditen und eine hervorragende Verwaltung aufweisen. Der Anlageverwalter tendiert zu Unternehmen, die sich bereits in einer Position der Stärke befinden: mit etablierter Wettbewerbsposition, erkennbaren Geschäftsvorteilen, einer Geschichte kontinuierlicher Verbesserung und Innovation sowie inspirierender Führung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.73 NOK 03.10.2025
Vorheriger Preis * 133.01 NOK 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 133.73 NOK 03.10.2025
52 Wochen Tief * 107.94 NOK 07.04.2025
NAV * 133.73 NOK 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'822'602'812
Anteilsklassevermögen *** 400'852'576
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.61% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.01% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +3.65% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +1.53% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +13.66% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +7.25% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +41.51% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +33.73% 19.04.2023
03.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.96%
Merck & Co Inc 4.18%
Visa Inc Class A 4.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.10%
ASML Holding NV 4.04%
Northern Trust Corp 3.76%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.53%
Prologis Inc 3.42%
Recruit Holdings Co Ltd 3.36%
Michelin 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)