ISIN | LI0580516891 |
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Valorennummer | 58051689 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Multi Asset Fund Klasse USD R |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.66 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.99 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.16 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.41 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 142.66 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.13% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.41% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -1.12% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +0.81% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +7.34% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +13.27% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +20.10% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +17.81% |
03.05.2023 - 07.08.2025
03.05.2023 07.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |