Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR I

Stammdaten

ISIN LI0580516917
Valorennummer 58051691
Bloomberg Global ID
Fondsname Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR I
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.78 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 158.58 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 164.20 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 144.01 EUR 05.08.2024
NAV * 158.78 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.54% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.19% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +2.62% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +3.95% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +9.25% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +15.63% 03.05.2023
27.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)