Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD D M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2585198174
Valorennummer 125374490
Bloomberg Global ID WELLASW LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD D M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.63 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 10.61 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 10.65 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 10.20 USD 13.01.2025
NAV * 10.63 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'670'204
Anteilsklassevermögen *** 12'012
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.58% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.29% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.49% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.01% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +0.18% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +2.81% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +7.82% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +6.13% 15.03.2023
04.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.20%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.54%
United States Treasury Bills 0% 3.04%
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% 3.00%
CFAMC III Co Ltd. 3.8% 3.00%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 2.94%
Philippines (Republic Of) 6.25% 2.77%
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2% 2.74%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.68%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)