Wellington Asia Credit Income Fund D USD M4 Dis U

Stammdaten

ISIN LU2585198174
Valorennummer 125374490
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Asia Credit Income Fund D USD M4 Dis U
Fondsanbieter WELLINGTON LUXEMBOURG S.A. Luxembourg, Luxemburg
Fondsanbieter WELLINGTON LUXEMBOURG S.A.
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.11 USD 11.07.2024
Vorheriger Preis * 10.07 USD 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 10.19 USD 01.02.2024
52 Wochen Tief * 9.66 USD 31.10.2023
NAV * 10.11 USD 11.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'789'243
Anteilsklassevermögen *** 10'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 29.12.2023
11.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.08% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat +0.84% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate +1.16% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate -0.09% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr +1.17% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre +1.15% 15.03.2023
11.07.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 7.09%
United States Treasury Notes 4% 6.59%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 4.86%
Panther Ventures Limited 3.8% 3.44%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 3.27%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8% 3.25%
Standard Chartered PLC 6.097% 3.11%
United States Treasury Notes 4% 2.99%
GS Caltex Corporation 5.375% 2.93%
Network I2I Ltd. 5.65% 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)