ISIN | LU2585198174 |
---|---|
Valorennummer | 125374490 |
Bloomberg Global ID | WELLASW LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD D M4 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.63 USD | 05.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.61 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.65 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.20 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.63 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'670'204 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'012 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.58% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.29% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.49% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.01% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +0.18% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +2.81% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +7.82% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +6.13% |
15.03.2023 - 04.09.2025
15.03.2023 04.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 4.20% | |
---|---|---|
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.04% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% | 3.00% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 3.00% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 2.94% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 2.77% | |
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2% | 2.74% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.68% | |
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.21% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |