BEKB Obligationen CHF Short Duration B

Stammdaten

ISIN CH0496277267
Valorennummer 49627726
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Obligationen CHF Short Duration B
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in:1.Forderungswertpapiere und -wertrechte2. Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen3.Derivate4.Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 litt. ba oder d des Allgemeinen Teils.Höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens kann direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte, welche die Anforderungen von Ziff. 2 oben nicht erfüllen, sowie in kurzfristig liquide Anlagen investiert werden, sofern diese nicht als geldnahe Mittel Verpflichtungen aus Derivaten decken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.30 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 106.21 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.56 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 103.12 CHF 30.05.2024
NAV * 106.30 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 167'020'029
Anteilsklassevermögen *** 15'085'690
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.11% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.20% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.83% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.39% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +6.91% 03.04.2023
27.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco BICE 0.75% 1.34%
Valiant Bank AG 1.85% 1.26%
Bell Food Group AG 1.55% 1.24%
Digital Constellation BV 1.7% 0.93%
Wells Fargo & Co. 1.125% 0.92%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% 0.90%
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% 0.90%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 0.89%
HIAG Immobilien Holding AG 1.77% 0.76%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)