ISIN | CH0496277267 |
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Valorennummer | 49627726 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obligationen CHF Short Duration B |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in:1.Forderungswertpapiere und -wertrechte2. Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen3.Derivate4.Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 litt. ba oder d des Allgemeinen Teils.Höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens kann direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte, welche die Anforderungen von Ziff. 2 oben nicht erfüllen, sowie in kurzfristig liquide Anlagen investiert werden, sofern diese nicht als geldnahe Mittel Verpflichtungen aus Derivaten decken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.30 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.21 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.56 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.12 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.30 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'020'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'085'690 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -0.11% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -0.20% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +0.83% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +2.39% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +6.91% |
03.04.2023 - 27.03.2025
03.04.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco BICE 0.75% | 1.34% | |
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Valiant Bank AG 1.85% | 1.26% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 1.24% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 0.93% | |
Wells Fargo & Co. 1.125% | 0.92% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% | 0.90% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 0.90% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 0.89% | |
HIAG Immobilien Holding AG 1.77% | 0.76% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |