ISIN | IE00017AX1F9 |
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Valorennummer | 126136231 |
Bloomberg Global ID | EISTUZE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'238.35 EUR | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'237.65 EUR | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'238.98 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'082.95 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'238.35 EUR | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'238.35 EUR | 15.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.53% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.00% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 Monat | +2.00% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +3.88% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +6.88% |
18.02.2025 - 15.08.2025
18.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +12.39% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +22.85% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +23.84% |
06.04.2023 - 15.08.2025
06.04.2023 15.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |