ISIN | IE00017AX1F9 |
---|---|
Valorennummer | 126136231 |
Bloomberg Global ID | EISTUZE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'216.02 EUR | 01.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'221.00 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'232.64 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'068.31 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 1'216.02 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'216.02 EUR | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.52% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.57% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.35% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +4.83% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +5.46% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +10.46% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +19.51% |
02.08.2023 - 01.08.2025
02.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +21.60% |
06.04.2023 - 01.08.2025
06.04.2023 01.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |