Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR AM CAP

Stammdaten

ISIN LU2038872722
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR AM CAP
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'275.66 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 11'304.21 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 11'423.75 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 10'545.95 EUR 16.04.2024
NAV * 11'275.66 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'731'509
Anteilsklassevermögen *** 81'106'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.79% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.28% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate 0.00% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.88% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.42% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +16.19% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +9.94% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +12.76% 22.10.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Telefonica Europe B V 6.75% 2.77%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 2.66%
LEG Properties BV 1% 2.57%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 2.52%
Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2.08%
Infineon Technologies AG 3.625% 2.04%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 1.98%
Lottomatica Group SpA 5.375% 1.96%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% 1.96%
International Game Technology PLC 3.5% 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.27%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)