JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets M USD acc

Stammdaten

ISIN LU1860229043
Valorennummer 42886811
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets M USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die Anlagen erfolgen direkt oder indirekt in Aktien von in Schwellenländern domizilierten Unternehmen, Länder- und Regionenfonds sowie börsengehandelten Indexzertifikaten und Index-Futures sowie Warrants auf Indexzertifikaten der Emerging Markets. Die Anlagepolitik basiert auf einem systematischen Prozess, dem ein quantitatives Anlagekonzept zugrunde liegt. Es richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich Aktien aus Schwellenländern an erfahrene Anleger.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.37 USD 31.05.2024
Vorheriger Preis * 93.18 USD 30.05.2024
52 Wochen Hoch * 99.22 USD 31.07.2023
52 Wochen Tief * 85.02 USD 26.10.2023
NAV * 92.37 USD 31.05.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'226'515
Anteilsklassevermögen *** 3'787'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.25% 29.12.2023
31.05.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.80% 29.12.2023
31.05.2024
1 Monat +0.77% 30.04.2024
31.05.2024
3 Monate +0.16% 29.02.2024
31.05.2024
6 Monate -0.51% 30.11.2023
31.05.2024
1 Jahr +2.34% 31.05.2023
31.05.2024
2 Jahre -7.63% 31.01.2023
31.05.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.54%
Tencent Holdings Ltd 5.93%
Samsung Electronics Co Ltd 3.17%
Infosys Ltd 1.70%
Asian Paints Ltd 1.38%
Hanwha Solutions Corp 1.35%
Weg SA 1.29%
Tata Consultancy Services Ltd 1.25%
ICICI Bank Ltd 1.21%
CITIC Securities Co Ltd Class H 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)