ISIN | LU1860229043 |
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Valorennummer | 42886811 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets M USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die Anlagen erfolgen direkt oder indirekt in Aktien von in Schwellenländern domizilierten Unternehmen, Länder- und Regionenfonds sowie börsengehandelten Indexzertifikaten und Index-Futures sowie Warrants auf Indexzertifikaten der Emerging Markets. Die Anlagepolitik basiert auf einem systematischen Prozess, dem ein quantitatives Anlagekonzept zugrunde liegt. Es richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich Aktien aus Schwellenländern an erfahrene Anleger. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.37 USD | 31.05.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.18 USD | 30.05.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.22 USD | 31.07.2023 |
52 Wochen Tief * | 85.02 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 92.37 USD | 31.05.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'226'515 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'787'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.25% |
29.12.2023 - 31.05.2024
29.12.2023 31.05.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.80% |
29.12.2023 - 31.05.2024
29.12.2023 31.05.2024 |
1 Monat | +0.77% |
30.04.2024 - 31.05.2024
30.04.2024 31.05.2024 |
3 Monate | +0.16% |
29.02.2024 - 31.05.2024
29.02.2024 31.05.2024 |
6 Monate | -0.51% |
30.11.2023 - 31.05.2024
30.11.2023 31.05.2024 |
1 Jahr | +2.34% |
31.05.2023 - 31.05.2024
31.05.2023 31.05.2024 |
2 Jahre | -7.63% |
31.01.2023 - 31.05.2024
31.01.2023 31.05.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.54% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.93% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.17% | |
Infosys Ltd | 1.70% | |
Asian Paints Ltd | 1.38% | |
Hanwha Solutions Corp | 1.35% | |
Weg SA | 1.29% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 1.25% | |
ICICI Bank Ltd | 1.21% | |
CITIC Securities Co Ltd Class H | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |