SZKB Obligationenfonds CHF ESG V

Stammdaten

ISIN CH1143789514
Valorennummer 114378951
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Obligationenfonds CHF ESG V
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erzielung von angemessenen Anlageerträgen, hauptsächlich durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit mit Investment-Grade-Rating, sowie in andere zulässige Anlagen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindestens 85% des Vermögens des Teilvermögens: direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes und Schweizerische Pfandbriefe, Asset Backed Securities (ABS)). von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit (inklusive Emerging Markets).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.47 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 99.58 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 100.72 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 95.73 CHF 04.07.2024
NAV * 99.47 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'129'362
Anteilsklassevermögen *** 1'183'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.68% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat -0.99% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.70% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -0.61% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +4.11% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +8.63% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +10.03% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre -0.53% 30.11.2021
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)