ISIN | CH1143789514 |
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Valorennummer | 114378951 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Obligationenfonds CHF ESG V |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erzielung von angemessenen Anlageerträgen, hauptsächlich durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit mit Investment-Grade-Rating, sowie in andere zulässige Anlagen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindestens 85% des Vermögens des Teilvermögens: direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes und Schweizerische Pfandbriefe, Asset Backed Securities (ABS)). von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit (inklusive Emerging Markets). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.02 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.88 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.72 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.03 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 100.02 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 114'863'197 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'267'081 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.13% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | -0.09% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | -0.65% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +1.10% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +2.02% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +8.88% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +11.21% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +0.02% |
30.11.2021 - 03.09.2025
30.11.2021 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |