VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA

Stammdaten

ISIN CH1224833215
Valorennummer 122483321
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.25 CHF 29.01.2025
Vorheriger Preis * 116.87 CHF 28.01.2025
52 Wochen Hoch * 117.25 CHF 29.01.2025
52 Wochen Tief * 104.88 CHF 13.02.2024
NAV * 117.25 CHF 29.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'029'689
Anteilsklassevermögen *** 11'465'658
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.89% 31.12.2024
29.01.2025
1 Monat +4.86% 30.12.2024
29.01.2025
3 Monate +2.22% 29.10.2024
29.01.2025
6 Monate +3.41% 29.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +10.86% 29.01.2024
29.01.2025
2 Jahre +14.30% 30.01.2023
29.01.2025
3 Jahre +14.23% 27.01.2023
29.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 18.33%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 4.61%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.51%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.47%
Novartis AG Registered Shares 3.09%
Roche Holding AG 2.84%
Nestle SA 2.81%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.69%
CT (Lux) American Smaller Com IHF 2.53%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG H CHF A a 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)