ISIN | CH1224833215 |
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Valorennummer | 122483321 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.35 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.47 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.12 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.35 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'404'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'750'755 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.88% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.35% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +0.20% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +5.58% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +5.21% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +14.22% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +15.31% |
27.01.2023 - 27.06.2025
27.01.2023 27.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 15.85% | |
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Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 4.80% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 4.47% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 3.95% | |
Nestle SA | 3.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.23% | |
Roche Holding AG | 2.98% | |
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc | 2.70% | |
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn ETF hCHFacc | 2.58% | |
CT (Lux) American Smaller Com IHF | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |