VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA

Stammdaten

ISIN CH1224833215
Valorennummer 122483321
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.54 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 115.88 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 120.12 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 106.79 CHF 17.04.2024
NAV * 116.54 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'512'284
Anteilsklassevermögen *** 15'101'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.26% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.58% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +3.86% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.84% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.85% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +13.48% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +13.54% 27.01.2023
01.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 19.37%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.68%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.63%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 4.52%
Roche Holding AG 3.15%
Novartis AG Registered Shares 3.08%
Nestle SA 3.08%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.59%
UBS ETF Fac MSCI USA Qul Scrn H CHF Aacc 2.31%
CT (Lux) American Smaller Com IHF 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)