UBAM – EM Responsible Local Bond UHD

Stammdaten

ISIN LU2351012468
Valorennummer 112001364
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM – EM Responsible Local Bond UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.61 EUR 02.04.2024
Vorheriger Preis * 102.12 EUR 27.03.2024
52 Wochen Hoch * 105.23 EUR 28.12.2023
52 Wochen Tief * 93.35 EUR 06.10.2023
NAV * 101.61 EUR 02.04.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'542'959
Anteilsklassevermögen *** 423'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.28% 29.12.2023
02.04.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.83% 29.12.2023
02.04.2024
1 Monat -0.82% 04.03.2024
02.04.2024
3 Monate -2.40% 02.01.2024
02.04.2024
6 Monate +7.24% 02.10.2023
02.04.2024
1 Jahr +2.59% 03.04.2023
02.04.2024
2 Jahre +1.84% 26.01.2023
02.04.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 24 5.92%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 3.78%
United States Treasury Bills 0% 3.52%
European Investment Bank 2.6% 3.43%
Colombia (Republic of) 13.25% 3.05%
Peru (Republic of) 8.2% 3.03%
South Africa (Republic of) 8% 2.94%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.87%
Colombia (Republic of) 6% 2.85%
Asian Development Bank 2.5% 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)