Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR F Cap

Stammdaten

ISIN LU2350031717
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to building resilient and sustainable infrastructure and to reducing the adverse per capita environmental impact of cities and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.78 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 121.44 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 122.78 EUR 21.11.2024
52 Wochen Tief * 92.20 EUR 28.11.2023
NAV * 122.78 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'529'472
Anteilsklassevermögen *** 1'205'949
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.70% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.74% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.95% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +10.26% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +13.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +32.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +34.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +17.40% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +22.78% 15.10.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.26%
Acuity Brands Inc 4.93%
Daiwa House Industry Co Ltd 4.54%
Owens-Corning Inc 4.49%
Microsoft Corp 4.08%
Meritage Homes Corp 4.06%
Alstom SA 3.61%
SAP SE 3.59%
Progress Software Corp 3.58%
CGI Inc Class A 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)