ISIN | LU2349917521 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.11 EUR | 13.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.28 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.80 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.18 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 111.11 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'183'840 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'891'868 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.10% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.82% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +1.81% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +0.35% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | -4.59% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +1.41% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +7.58% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +5.39% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +11.11% |
15.10.2021 - 13.08.2025
15.10.2021 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stantec Inc | 5.40% | |
---|---|---|
WSP Global Inc | 5.38% | |
Itron Inc | 5.35% | |
AECOM | 5.30% | |
Xylem Inc | 5.06% | |
RPM International Inc | 4.83% | |
Doximity Inc Class A | 4.70% | |
NGK Insulators Ltd | 4.35% | |
Arcadis NV | 4.23% | |
Mueller Water Products Inc Class A shares | 4.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.94% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |