ISIN | CH1106489730 |
---|---|
Valorennummer | 110648973 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet CH-LPP Sustainable Multi Asset 10 I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | While following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans, the subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 10% and whose environmental, social and governance (“ESG”) characteristics are better than those of the benchmark index. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.56 CHF | 08.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.44 CHF | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.17 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.56 CHF | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'563'764 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'358'895 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.44% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +0.58% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +2.40% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +1.63% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +7.82% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +5.88% |
26.01.2023 - 08.09.2025
26.01.2023 08.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 39.10% | |
---|---|---|
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 10.21% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 9.59% | |
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z | 5.00% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 4.84% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 4.74% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 4.13% | |
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF | 3.33% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z | 2.59% | |
Pictet-EUR High Yield HZ CHF | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.62% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |