ISIN | IE000VHERIO9 |
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Valorennummer | 114802543 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD I3 Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.20 USD | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.18 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.79 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.14 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.20 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.86% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.37% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +5.46% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -4.92% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -2.52% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +2.56% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +15.11% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +20.17% |
25.01.2023 - 16.05.2025
25.01.2023 16.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |