Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I3 Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE000NHZGVS8
Valorennummer 114802518
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR I3 Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.61 EUR 24.03.2025
Vorheriger Preis * 10.52 EUR 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.01 EUR 16.12.2024
52 Wochen Tief * 9.91 EUR 19.04.2024
NAV * 10.61 EUR 24.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.58% 31.12.2024
24.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.05% 31.12.2024
24.03.2025
1 Monat -2.39% 24.02.2025
24.03.2025
3 Monate -3.28% 24.12.2024
24.03.2025
6 Monate -0.56% 24.09.2024
24.03.2025
1 Jahr +2.81% 25.03.2024
24.03.2025
2 Jahre +16.72% 24.03.2023
24.03.2025
3 Jahre +17.37% 25.01.2023
24.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)