ISIN | CH0145399728 |
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Valorennummer | 14539972 |
Bloomberg Global ID | UBSCERI SW |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Europe (CHF hedged) I |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.26 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.26 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.74 CHF | 13.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.86 CHF | 01.10.2024 |
NAV * | 9.26 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.54% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | -3.84% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -3.84% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +1.76% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | -4.89% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | -8.57% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | -12.67% |
10.11.2022 - 12.05.2025
10.11.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |