UBS (CH) Property Fund - Europe (CHF hedged) I

Stammdaten

ISIN CH0145399728
Valorennummer 14539972
Bloomberg Global ID UBSCERI SW
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Europe (CHF hedged) I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.26 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 9.26 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 9.74 CHF 13.05.2024
52 Wochen Tief * 8.86 CHF 01.10.2024
NAV * 9.26 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.54% 30.12.2024
12.05.2025
1 Monat -3.84% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -3.84% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +1.76% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr -4.89% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre -8.57% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre -12.67% 10.11.2022
12.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)