Mandarine Global Transition ICH

Stammdaten

ISIN LU2257979604
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Global Transition ICH
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The (the “Sub-Fund”) aims to outperform the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”) over the recommended investment period of 5 years, through a diversified portfolio made up of company shares of all capitalisations and from all geographic areas, whose economic model, products or services respond, in accordance with the analysis of the Management Company, significantly and positively to the challenges of energy and ecological transition. The Sub-Fund’s objective is sustainable investment within the meaning of Article 9 of the SFDR Regulation; it is subject to the information disclosure requirements of said Article 9. The Sub Fund's actual contribution to the energy and ecological transition will be measured with regard to the impact of the activities of the selected companies on climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'469.41 CHF 01.08.2024
Vorheriger Preis * 1'486.66 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 1'525.00 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 1'200.47 CHF 23.10.2023
NAV * 1'469.41 CHF 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 341'274'352
Anteilsklassevermögen *** 7'097'324
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.12% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +0.11% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +0.80% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +7.66% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +7.18% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre -0.17% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -0.01% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +46.28% 25.08.2020
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CM-AM Dollar Cash IC 8.76%
Xylem Inc 4.49%
Tetra Tech Inc 3.71%
Microsoft Corp 3.09%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.97%
Synopsys Inc 2.83%
Republic Services Inc 2.76%
Waste Management Inc 2.70%
Clean Harbors Inc 2.53%
E.ON SE 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)