Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD N Q2 DisU

Stammdaten

ISIN LU2552456860
Valorennummer 123131344
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD N Q2 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.08 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 12.15 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.28 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 9.77 USD 27.10.2023
NAV * 12.08 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'495'922
Anteilsklassevermögen *** 41'909
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.71% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.86% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +6.79% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +3.18% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +7.92% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +16.13% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +20.22% 19.12.2022
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TotalEnergies SE 2.89%
Talanx AG 2.69%
Novartis AG Registered Shares 2.60%
Unilever PLC 2.52%
AstraZeneca PLC 2.51%
Royal Bank of Canada 2.49%
FinecoBank SpA 2.49%
National Grid PLC 2.46%
Bank of America Corp 2.37%
Duke Energy Corp 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)