Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund GBP E Q2 DisU

Stammdaten

ISIN LU2552457165
Valorennummer 123131346
Bloomberg Global ID WEGEEGB LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund GBP E Q2 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.14 GBP 16.04.2025
Vorheriger Preis * 11.17 GBP 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.89 GBP 26.03.2025
52 Wochen Tief * 10.49 GBP 17.04.2024
NAV * 11.14 GBP 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'357'813
Anteilsklassevermögen *** 10'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.90% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.97% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.06% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.59% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.73% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.34% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.96% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +12.98% 19.12.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rheinmetall AG 3.78%
Talanx AG 3.05%
Merck & Co Inc 2.92%
FinecoBank SpA 2.87%
AstraZeneca PLC 2.76%
TotalEnergies SE 2.69%
Deere & Co 2.61%
Bank of America Corp 2.57%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.50%
Royal Bank of Canada 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)