| ISIN | LU2552457249 |
|---|---|
| Valorennummer | 123131341 |
| Bloomberg Global ID | WEGESEU LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund EUR S AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.26 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.26 EUR | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.28 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.90 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 14.26 EUR | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'775'722 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'692 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.14% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.49% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +1.35% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +4.64% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +7.55% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.24% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +34.21% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +44.20% |
19.12.2022 - 12.12.2025
19.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FinecoBank SpA | 3.26% | |
|---|---|---|
| Lamar Advertising Co Class A | 3.03% | |
| AIA Group Ltd | 2.92% | |
| Merck & Co Inc | 2.85% | |
| Royal Bank of Canada | 2.84% | |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2.83% | |
| AstraZeneca PLC | 2.78% | |
| TotalEnergies SE | 2.69% | |
| Sempra | 2.66% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |