ISIN | IE000T9HWUB2 |
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Valorennummer | 123549014 |
Bloomberg Global ID | EISTLNG ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.13 GBP | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.54 GBP | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.84 GBP | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.44 GBP | 05.01.2024 |
NAV * | 114.13 GBP | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 114.13 GBP | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'251'338 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'933 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.24% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.94% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -4.32% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.25% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +7.20% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +9.42% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +14.35% |
06.03.2023 - 23.12.2024
06.03.2023 23.12.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Therapeutics Corp | 7.09% | |
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Uber Technologies Inc | 5.34% | |
Roku Inc Class A | 5.03% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 4.53% | |
Boston Beer Co Inc Class A | 4.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |