E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP

Stammdaten

ISIN IE000T9HWUB2
Valorennummer 123549014
Bloomberg Global ID EISTLNG ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B GBP
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.28 GBP 05.09.2024
Vorheriger Preis * 112.34 GBP 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 114.14 GBP 23.08.2024
52 Wochen Tief * 93.06 GBP 26.10.2023
NAV * 112.28 GBP 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 112.28 GBP 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'116'462
Anteilsklassevermögen *** 5'700
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.45% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.70% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.72% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate +6.42% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +7.90% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +16.28% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +12.49% 06.03.2023
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United Therapeutics Corp 7.09%
Uber Technologies Inc 5.34%
Roku Inc Class A 5.03%
Interactive Brokers Group Inc Class A 4.53%
Boston Beer Co Inc Class A 4.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)