Neuberger Berman Event Driven Fund GBP P Dis

Stammdaten

ISIN IE000TEWJNL5
Valorennummer 122533608
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Event Driven Fund GBP P Dis
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.77 GBP 20.05.2025
Vorheriger Preis * 11.76 GBP 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 11.82 GBP 01.04.2025
52 Wochen Tief * 10.78 GBP 22.05.2024
NAV * 11.77 GBP 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 347'445'020
Anteilsklassevermögen *** 59'301'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.25% 31.12.2024
20.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.38% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +0.43% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate +0.86% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate +3.34% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +9.39% 20.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +15.05% 13.09.2023
20.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 76.43%
United States Treasury Bills 11.16%
United States Treasury Bills 7.84%
United States Treasury Bills 6.58%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.35%
AT&T Inc 2.32%
Wells Fargo & Co. 2.12%
Caterpillar Financial Services Corp. 2.09%
Capital One Financial Corp. 1.96%
Citibank, N.A. 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)