ISIN | LU2525873571 |
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Valorennummer | 121172556 |
Bloomberg Global ID | UBIKNQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, wie beispielsweise SDG Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umwelt- und Sozialprojekte verwendet werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.21 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.22 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.35 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.09 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 111.21 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 111.21 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 111.21 USD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'410'106 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'117 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.79% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.80% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -0.25% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.32% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +3.62% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +6.95% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +10.43% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.69% | |
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European Investment Bank 1.625% | 2.52% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.83% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.21% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.21% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 1.20% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.09% | |
Bank of America Corp. 0% | 1.07% | |
Sanofi 3.625% | 1.06% | |
Apple Inc. 3% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |