ISIN | LU2525873498 |
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Valorennummer | 121172555 |
Bloomberg Global ID | UNBHKPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, wie beispielsweise SDG Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umwelt- und Sozialprojekte verwendet werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.94 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.73 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.94 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.40 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 113.94 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | 113.94 USD | 12.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.94 USD | 12.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'258'083 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'146'283 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.29% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +1.01% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +1.91% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +2.39% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +6.10% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +10.66% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +13.16% |
14.11.2022 - 12.06.2025
14.11.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.79% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 1.88% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.25% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.24% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 1.23% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.13% | |
Sanofi SA 3.625% | 1.10% | |
Apple Inc. 3% | 1.09% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% | 1.08% | |
Verizon Communications Inc. 3.875% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0099% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |