UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2525873498
Valorennummer 121172555
Bloomberg Global ID UNBHKPA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, wie beispielsweise SDG Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umwelt- und Sozialprojekte verwendet werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.41 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 110.42 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 111.59 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 103.69 USD 24.11.2023
NAV * 110.41 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 110.41 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 110.41 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'410'106
Anteilsklassevermögen *** 29'127'021
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.47% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.46% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.28% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.24% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +3.44% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +6.58% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +9.65% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.69%
European Investment Bank 1.625% 2.52%
United States Treasury Notes 4.375% 1.83%
United States Treasury Notes 4.125% 1.21%
United States Treasury Notes 4% 1.21%
United States Treasury Notes 3.625% 1.20%
United States Treasury Notes 1.75% 1.09%
Bank of America Corp. 0% 1.07%
Sanofi 3.625% 1.06%
Apple Inc. 3% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)