| ISIN | LU2525873498 |
|---|---|
| Valorennummer | 121172555 |
| Bloomberg Global ID | UNBHKPA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, wie beispielsweise SDG Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umwelt- und Sozialprojekte verwendet werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.60 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.52 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.91 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 110.13 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 116.60 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 116.60 USD | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 116.60 USD | 15.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 82'415'488 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'791'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.15% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.81% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.18% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.50% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +2.56% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.87% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.62% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.29% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +15.80% |
14.11.2022 - 15.12.2025
14.11.2022 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.84% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 1.88% | |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.75% | 1.68% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 1.25% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.24% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 1.24% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 1.14% | |
| Sanofi SA 3.625% | 1.10% | |
| Apple Inc. 3% | 1.09% | |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% | 1.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |