ISIN | LU2525873498 |
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Valorennummer | 121172555 |
Bloomberg Global ID | UNBHKPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, wie beispielsweise SDG Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umwelt- und Sozialprojekte verwendet werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.02 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.10 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.10 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.13 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 116.02 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 116.02 USD | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.02 USD | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'914'332 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'550'069 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.63% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.08% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.12% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.52% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +3.52% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.83% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +13.23% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +15.22% |
14.11.2022 - 09.10.2025
14.11.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.85% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 1.89% | |
Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.75% | 1.65% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.23% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.23% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 1.22% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.13% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% | 1.10% | |
Sanofi SA 3.625% | 1.09% | |
Apple Inc. 3% | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |