LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) PA Seed

Stammdaten

ISIN LU2502199461
Valorennummer 120395206
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) PA Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.56 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 12.57 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.57 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 10.28 USD 14.11.2023
NAV * 12.56 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'823'602
Anteilsklassevermögen *** 642'158
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.36% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.95% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.92% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +4.51% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +8.51% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +22.59% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +33.86% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +28.37% 09.09.2022
12.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 6.08%
Rakuten Group Inc. 9.75% 6.07%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 3.68%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.99%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 2.57%
Melco Resorts Finance Limited 5.75% 2.42%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 2.38%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.34%
Softbank Group Corp. 7% 2.28%
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)