LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (EUR) NA Seed

Stammdaten

ISIN LU2502190163
Valorennummer 120417537
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (EUR) NA Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.58 EUR 19.05.2025
Vorheriger Preis * 12.61 EUR 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.72 EUR 12.03.2025
52 Wochen Tief * 11.49 EUR 24.05.2024
NAV * 12.58 EUR 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'576'949
Anteilsklassevermögen *** 927'426
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.33% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.16% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +3.36% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +0.86% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +2.47% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +9.41% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +27.74% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +26.85% 31.08.2022
19.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25% 4.69%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 4.48%
Central Plaza Development Ltd. 6.8% 3.87%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.48%
IIFL Finance Ltd. 8.75% 3.28%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.24%
West China Cement Ltd. 4.95% 3.12%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 3.00%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 2.90%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)