Protea Fund-Avenir UCITS Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU2494941516
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Avenir UCITS Fund A USD
Fondsanbieter Hyposwiss Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 214 31 11
E-Mail: info@hyposwiss.ch
Web: www.hyposwiss.ch
Fondsanbieter Hyposwiss
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth primarily through investment in equity. In order to achieve its objective, the investment policy of the Sub-fund is to invest principally: - in direct in equities and equity-related securities (among other rights, American Depositary Receipts (ADR) and Global Depositary Receipts (GDR)) listed in the U.S. The selection of equity investments will be principally in the four following innovative sectors : robotic, digitalization, healthcare and security. - in UCITS and/or UCIs, including ETFs (hereinafter referred to as “the Funds”) in compliance with the conditions and limits set forth in the main part of this prospectus and having as main objective to invest or grant an exposure to the above-mentioned securities (up to 30% of its net assets).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.37 USD 26.03.2025
Vorheriger Preis * 130.25 USD 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 139.32 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 118.20 USD 19.04.2024
NAV * 128.37 USD 26.03.2025
Ausgabepreis * 128.37 USD 26.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'249'780
Anteilsklassevermögen *** 16'501'831
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.68% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.18% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -3.58% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -5.02% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -2.43% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +3.83% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +26.32% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +24.47% 25.08.2022
26.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 3.74%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)