PROTEA - Avenir UCITS Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU2494941516
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PROTEA - Avenir UCITS Fund A USD
Fondsanbieter Hyposwiss Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 214 31 11
E-Mail: info@hyposwiss.ch
Web: www.hyposwiss.ch
Fondsanbieter Hyposwiss
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to provide capital growth by offering mainly an exposure to equities and equity-related securities (among other rights, ADR and GDR) listed in the U.S. The Compartment is not subject to any specific industry sector constraints, although, without being a constraint, the Investment Manager intends to focus on companies which are involved in innovation sectors such as robotics, security, digital and healthcare.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.21 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 137.02 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 138.03 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 109.44 USD 16.11.2023
NAV * 135.21 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 135.21 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'735'127
Anteilsklassevermögen *** 16'499'620
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.56% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.25% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.99% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +7.00% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +9.66% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +23.66% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +39.56% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +31.11% 25.08.2022
14.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 3.74%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)