Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Accumulating

Stammdaten

ISIN IE000O1H49K2
Valorennummer 123003475
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.23 GBP 11.11.2024
Vorheriger Preis * 10.17 GBP 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.23 GBP 11.11.2024
52 Wochen Tief * 8.63 GBP 29.11.2023
NAV * 10.23 GBP 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 841'069'918
Anteilsklassevermögen *** 198'475
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.20% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.59% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +2.20% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +6.79% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +5.79% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +17.32% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +6.01% 09.01.2023
11.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 3.98%
Exxon Mobil Corp 3.75%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.98%
PNC Financial Services Group Inc 2.89%
Procter & Gamble Co 2.88%
Danaher Corp 2.81%
Duke Energy Corp 2.64%
Pfizer Inc 2.56%
Walmart Inc 2.54%
JPMorgan Chase & Co 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.7697%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)