Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH

Stammdaten

ISIN IE000A10K1N5
Valorennummer 123208372
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.11 CHF 20.09.2024
Vorheriger Preis * 13.11 CHF 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 13.11 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 10.00 CHF 27.10.2023
NAV * 13.11 CHF 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'106'817'082
Anteilsklassevermögen *** 115'028
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.30% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +4.12% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +5.74% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +7.32% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +21.53% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +27.08% 21.12.2022
19.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.74%
Deere & Co 3.94%
Texas Instruments Inc 3.70%
DSM Firmenich AG 3.67%
Cisco Systems Inc 3.65%
National Grid PLC 3.45%
DBS Group Holdings Ltd 3.39%
Visa Inc Class A 3.17%
ING Groep NV 3.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)