Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD US AccH

Stammdaten

ISIN IE000PTVUF50
Valorennummer 123209622
Bloomberg Global ID WEGSUSA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD US AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.38 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 14.23 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.47 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 11.41 USD 28.11.2023
NAV * 14.38 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'579'739'480
Anteilsklassevermögen *** 125'180'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.86% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.84% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.81% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.81% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +24.99% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +39.36% 21.12.2022
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.58%
Deere & Co 4.11%
Cisco Systems Inc 3.72%
AIA Group Ltd 3.64%
DBS Group Holdings Ltd 3.42%
Texas Instruments Inc 3.30%
DSM Firmenich AG 3.26%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.18%
Visa Inc Class A 3.05%
National Grid PLC 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)