ISIN | IE000PTVUF50 |
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Valorennummer | 123209622 |
Bloomberg Global ID | WEGSUSA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD US AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index“) zu übertreffen und die Ziele zu erreichen, indem er vor allem in Aktienwerten von Large-Cap-Unternehmen auf der ganzen Welt anlegt. Der Fonds verwendet einen Investmentansatz, der auf einer eine Bottom-Up-Fundamentalanalyse in Bezug auf Unternehmen basiert, die attraktive und dauerhafte Eigenkapitalrenditen und eine hervorragende Verwaltung aufweisen. Der Anlageverwalter tendiert zu Unternehmen, die sich bereits in einer Position der Stärke befinden: mit etablierter Wettbewerbsposition, erkennbaren Geschäftsvorteilen, einer Geschichte kontinuierlicher Verbesserung und Innovation sowie inspirierender Führung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.07 USD | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.88 USD | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.64 USD | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.43 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 13.07 USD | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'665'881'651 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'152'690 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.57% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.44% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -5.96% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -6.98% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -9.02% |
15.10.2024 - 14.04.2025
15.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +2.40% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +20.18% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +27.94% |
21.12.2022 - 14.04.2025
21.12.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.72% | |
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Visa Inc Class A | 4.30% | |
AIA Group Ltd | 3.64% | |
Merck & Co Inc | 3.41% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.37% | |
Diageo PLC | 3.34% | |
L'Oreal SA | 3.29% | |
Deere & Co | 3.27% | |
Edwards Lifesciences Corp | 3.21% | |
ING Groep NV | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2022 |