ISIN | IE000LMSM8R0 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Premier Shares |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.61 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.61 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.09 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.50 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 9.61 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.62% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.76% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +0.51% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | -0.02% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | -1.10% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | -3.49% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | -2.10% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | -4.75% |
30.12.2022 - 22.08.2025
30.12.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |