Neuberger Berman Event Driven Fund GBP I5 Acc

Stammdaten

ISIN IE0004B8PGL9
Valorennummer 122001924
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Event Driven Fund GBP I5 Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.79 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.80 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.95 GBP 01.04.2025
52 Wochen Tief * 10.68 GBP 19.04.2024
NAV * 11.79 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 302'172'313
Anteilsklassevermögen *** 131'908'018
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.18% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat 0.00% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +1.99% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +3.15% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +9.57% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +15.25% 13.09.2023
17.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 77.68%
United States Treasury Bills 9.06%
United States Treasury Bills 7.68%
United States Treasury Bills 5.93%
United States Treasury Bills 3.09%
Goldman Sachs Bank USA 2.37%
Citibank, N.A. 2.30%
Wells Fargo Bank, National Association 2.25%
Caterpillar Financial Services Corp. 2.21%
AT&T Inc 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)