PrivilEdge - Impax US Large Cap (EUR) MA Seed

Stammdaten

ISIN LU2523928666
Valorennummer 121116243
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Impax US Large Cap (EUR) MA Seed
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund’s securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund’s net assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.45 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 11.43 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.30 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 11.10 EUR 05.08.2024
NAV * 11.45 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'519'923
Anteilsklassevermögen *** 102'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.28% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.82% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -7.54% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -10.81% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -5.11% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -2.62% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +20.41% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +18.31% 26.09.2022
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.47%
Alphabet Inc Class A 5.24%
NVIDIA Corp 5.12%
Apple Inc 3.09%
Oracle Corp 2.68%
Visa Inc Class A 2.63%
The Walt Disney Co 2.33%
JPMorgan Chase & Co 2.32%
Voya Financial Inc 2.22%
Xylem Inc 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)