PrivilEdge - Impax US Large Cap (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU2498910533
Valorennummer 120303980
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Impax US Large Cap (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund’s securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund’s net assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.39 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 13.33 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.43 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 10.19 USD 09.11.2023
NAV * 13.39 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'497'556
Anteilsklassevermögen *** 11'492'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.87% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +2.85% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +11.88% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +9.10% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +30.73% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +40.56% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +30.46% 09.09.2022
07.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.61%
Alphabet Inc Class A 5.32%
NVIDIA Corp 4.45%
Apple Inc 4.05%
JPMorgan Chase & Co 2.56%
Oracle Corp 2.50%
ServiceNow Inc 2.47%
Merck & Co Inc 2.45%
IQVIA Holdings Inc 2.30%
The Walt Disney Co 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)