ISIN | LU2466185852 |
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Valorennummer | 118074601 |
Bloomberg Global ID | FIECDLC LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND LC |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere vorwiegend von öffentlich-rechlichen, gemischtwirtschaftlichen und privaten Emittenten aus Emerging Markets im High Yield Bereich. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Zur Verringerung der Risiken dienen die sorgfältige Überprüfung und breite Streuung der Emittenten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.58 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.53 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.58 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.32 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 104.58 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | 104.58 CHF | 05.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 104.58 CHF | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'101'264 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'801'380 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.44% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.95% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.94% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.82% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +10.21% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +13.56% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +4.58% |
02.05.2022 - 05.09.2024
02.05.2022 05.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecopetrol S.A. 0.04625% | 2.43% | |
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Gran Tierra Energy Inc 0.095% | 1.85% | |
Melco Resorts Finance Limited 0.04875% | 1.70% | |
SierraCol Energy Andina LLC 0.06% | 1.52% | |
Kosmos Energy Ltd 0.07125% | 1.43% | |
Frigorifico Concepcion SA 0.077% | 1.32% | |
3R Lux 0.0975% | 1.32% | |
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 0.075% | 1.28% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 0.0725% | 1.24% | |
Petrorio Luxembourg Trading S.A.R.L 0.06125% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |