JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities M EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2207285011
Valorennummer 56043612
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities M EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen zu erzielen. Der Teilfonds wird gemäss der internen Nachhaltigkeitsmatrix der Bank J. Safra Sarasin AG investieren und sich auf Unternehmen konzentrieren, deren Umsätze aus Produkten und Dienstleistungen zu den von den Vereinten Nationen (UN) erklärten Zielen für nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Agenda 2030 beitragen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.10 EUR 13.06.2025
Vorheriger Preis * 124.18 EUR 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 134.24 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 108.83 EUR 08.04.2025
NAV * 123.10 EUR 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'218'164
Anteilsklassevermögen *** 11'406'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.42% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.60% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat -2.39% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +1.81% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate -6.12% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr -3.87% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +11.69% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +21.42% 18.10.2022
13.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.73%
Motorola Solutions Inc 3.66%
NVIDIA Corp 3.51%
Roper Technologies Inc 3.47%
Mastercard Inc Class A 3.27%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.24%
Siemens AG 3.24%
Ecolab Inc 3.11%
Schneider Electric SE 3.05%
Infineon Technologies AG 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)