ISIN | IE0007DELM88 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.47 GBP | 22.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.38 GBP | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.47 GBP | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.24 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 13.47 GBP | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'555'716 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'012'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +4.02% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +9.07% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +4.18% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +3.86% |
28.01.2025 - 22.08.2025
28.01.2025 22.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.50% | |
---|---|---|
Caterpillar Inc | 1.99% | |
United Rentals Inc | 1.99% | |
Alphabet Inc Class A | 1.87% | |
Shell PLC | 1.71% | |
Booking Holdings Inc | 1.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.50% | |
Intesa Sanpaolo | 1.47% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 1.46% | |
Johnson & Johnson | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.43% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |