| ISIN | IE0007DELM88 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.51 GBP | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.52 GBP | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.52 GBP | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.24 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 14.51 GBP | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 36'220'996 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'912'207 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +4.01% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +10.17% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +21.00% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +11.95% |
28.01.2025 - 30.10.2025
28.01.2025 30.10.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 2.94% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.25% | |
| Caterpillar Inc | 1.98% | |
| United Rentals Inc | 1.92% | |
| Microsoft Corp | 1.57% | |
| Citigroup Inc | 1.49% | |
| Johnson & Johnson | 1.48% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.44% | |
| American Express Co | 1.43% | |
| The Hartford Insurance Group Inc | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.43% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |