ISIN | IE0007DELM88 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.13 GBP | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.98 GBP | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.19 GBP | 29.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.24 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 13.13 GBP | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'555'716 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'012'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +2.90% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +8.96% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +1.16% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +1.23% |
28.01.2025 - 04.08.2025
28.01.2025 04.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.45% | |
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Caterpillar Inc | 1.75% | |
Booking Holdings Inc | 1.75% | |
Alphabet Inc Class A | 1.71% | |
United Rentals Inc | 1.69% | |
Shell PLC | 1.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.58% | |
American Express Co | 1.49% | |
Qualcomm Inc | 1.41% | |
Intesa Sanpaolo | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |