E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE0009O2NRD1
Valorennummer 122710250
Bloomberg Global ID STLNSSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.15 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 130.74 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 133.25 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 114.49 USD 08.04.2025
NAV * 131.15 USD 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 131.15 USD 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.69% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.71% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat +0.44% 28.10.2025
26.11.2025
3 Monate +1.11% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +3.57% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +3.54% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +23.70% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +28.53% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +31.15% 01.11.2022
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)