E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD UH

Stammdaten

ISIN IE0009O2NRD1
Valorennummer 122710250
Bloomberg Global ID STLNSSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.50 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 136.96 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 139.50 USD 21.01.2026
52 Wochen Tief * 114.49 USD 08.04.2025
NAV * 139.50 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 139.50 USD 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.45% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.81% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +3.02% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +5.63% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +10.55% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +13.54% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +26.65% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +31.04% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +39.50% 01.11.2022
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)