ISIN | IE0009O2NRD1 |
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Valorennummer | 122710250 |
Bloomberg Global ID | STLNSSI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.10 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.74 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.96 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 124.10 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 124.10 USD | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.85% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -2.23% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +2.25% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +1.23% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +4.73% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +18.12% |
02.08.2023 - 01.08.2025
02.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +24.10% |
01.11.2022 - 01.08.2025
01.11.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |