E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE0009O2NRD1
Valorennummer 122710250
Bloomberg Global ID STLNSSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.88 USD 22.08.2025
Vorheriger Preis * 127.80 USD 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 129.88 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 114.49 USD 08.04.2025
NAV * 129.88 USD 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 129.88 USD 22.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.64% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.94% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +2.16% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +2.67% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +5.11% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +8.83% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +26.32% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +29.88% 01.11.2022
22.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)