ISIN | LU2487773389 |
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Valorennummer | 120806125 |
Bloomberg Global ID | WEHEEAU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR E AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.08 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.08 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.08 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.58 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 11.08 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'400'626 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'148'277 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.66% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +0.78% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +0.87% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +2.96% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +4.32% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +16.12% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +18.98% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +11.52% |
12.08.2022 - 03.10.2025
12.08.2022 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 8.07% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.70% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.57% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.20% | |
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.17% | |
Alphabet Inc. 2.5% | 1.16% | |
Vinci SA 2.625% | 1.06% | |
Fortive Corporation 3.7% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |