Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Sustainable Outcomes Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2491050667
Valorennummer 120579688
Bloomberg Global ID WESOUSS LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Sustainable Outcomes Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies that are driving measurable change that results in positive outcomes for social and environmental challenges. The Investment Manager will actively manage the Fund, primarily through investment in equity securities deemed Sustainable Investments by the Investment Manager. The Investment Manager uses an investment approach based on the belief that through a broad array of innovation, scale and capital allocation measures all companies have the potential to drive change within their ecosystem and influence positive social and environmental outcomes through their products, services, operations and business activities. In particular, the Investment Manager recognizes the need to actively engage all market participants to make meaningful progress towards UN Sustainable Development Goals (“UN SDGs”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.39 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 15.32 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 15.39 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 14.99 USD 25.09.2025
NAV * 15.39 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'668'313
Anteilsklassevermögen *** 1'519'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.06% 08.09.2025
03.10.2025
3 Monate +2.06% 08.09.2025
03.10.2025
6 Monate +2.06% 08.09.2025
03.10.2025
1 Jahr +2.06% 08.09.2025
03.10.2025
2 Jahre +48.93% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +60.64% 01.11.2022
03.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.36%
NVIDIA Corp 5.87%
Alphabet Inc Class A 5.67%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.60%
Prudential PLC 3.47%
Boston Scientific Corp 3.31%
Unilever PLC 2.81%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.76%
Globe Life Inc 2.64%
Xylem Inc 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)