ISIN | CH1187232991 |
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Valorennummer | 118723299 |
Bloomberg Global ID | UBP5UBS SW |
Fondsname | UBS (CH) Vitainvest - Passive 50 Sustainable by UBS key4 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.50 CHF | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.08 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.50 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.81 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.50 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 115.71 CHF | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.71 CHF | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'030'788 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'291'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.78% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 Monat | +1.35% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +1.92% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +4.59% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +6.27% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +16.68% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +21.00% |
14.09.2022 - 11.09.2025
14.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc | 21.95% | |
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UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 20.23% | |
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc | 17.94% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 17.86% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 8.00% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 5.07% | |
UBS (CH) InvF Bds CHF Aus ESG Pas II IX | 4.44% | |
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 3.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |