ISIN | CH1187232983 |
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Valorennummer | 118723298 |
Bloomberg Global ID | UBS4HGD SW |
Fondsname | UBS (CH) Vitainvest - Passive 25 Sustainable by UBS key4 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.57 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.39 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.28 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.35 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.57 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 107.85 CHF | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.85 CHF | 10.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'454'706 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'665'100 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.35% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +3.96% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +1.28% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +2.59% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +11.00% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +12.44% |
14.09.2022 - 10.07.2025
14.09.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc | 34.04% | |
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UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc | 27.40% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 10.07% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 9.50% | |
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX | 6.69% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 5.10% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 4.22% | |
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |