Ixios Energy Metals R - EUR

Stammdaten

ISIN FR0014001BX2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Energy Metals R - EUR
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 800.26 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 798.28 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 958.97 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 700.81 EUR 08.04.2025
NAV * 800.26 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.69% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.36% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +14.19% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -14.10% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -15.91% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr -8.87% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre -4.90% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre -0.76% 13.09.2022
08.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)