MOSAIC - J USD

Stammdaten

ISIN LU0213915068
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MOSAIC - J USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 310.35 USD 28.02.2025
Vorheriger Preis * 309.73 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 310.35 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 284.41 USD 31.03.2024
NAV * 310.35 USD 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'779'494'537
Anteilsklassevermögen *** 242'044'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.04% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.20% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +2.47% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate +6.22% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +11.42% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +17.92% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +21.60% 31.03.2022
28.02.2025
5 Jahre +21.60% 31.03.2022
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 5.61%
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 5.53%
North Rock E Usd Sub E1 Ni S.Initi. 5.47%
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd 5.38%
Linden Intl 5.34%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 4.47%
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. 4.26%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 4.14%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 4.09%
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)