MOSAIC - J USD

Stammdaten

ISIN LU0213915068
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MOSAIC - J USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 321.00 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 314.09 USD 31.05.2025
52 Wochen Hoch * 321.00 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 290.77 USD 31.07.2024
NAV * 321.00 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'928'048'351
Anteilsklassevermögen *** 257'282'038
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.18% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +2.20% 31.05.2025
30.06.2025
3 Monate +3.72% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +5.10% 31.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +10.57% 30.06.2024
30.06.2025
2 Jahre +23.35% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +26.38% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +25.77% 31.03.2022
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 6.04%
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd 5.49%
Linden Intl 5.47%
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 5.31%
North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 5.08%
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 4.76%
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. 4.06%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 3.96%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 3.83%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)