ISIN | LU0211629901 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MOSAIC - I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 307.26 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 303.17 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 307.26 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 276.60 USD | 31.08.2024 |
NAV * | 307.26 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'862'722'466 | |
Anteilsklassevermögen *** | 433'320'453 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.36% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.81% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +1.35% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +4.65% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +4.91% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +11.59% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +23.42% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +27.21% |
31.07.2022 - 31.07.2025
31.07.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +26.28% |
31.03.2022 - 31.07.2025
31.03.2022 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linden Intl | 5.55% | |
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Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd | 5.49% | |
North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 | 5.09% | |
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 | 5.06% | |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 5.00% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 3.88% | |
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 3.65% | |
Starboard Value and Opportunity Fund LP | 3.43% | |
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 3.38% | |
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |