MOSAIC - P USD

Stammdaten

ISIN LU1054540585
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MOSAIC - P USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 308.24 USD 30.11.2025
Vorheriger Preis * 308.08 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 308.24 USD 30.11.2025
52 Wochen Tief * 275.74 USD 31.12.2024
NAV * 308.24 USD 30.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'016'022'261
Anteilsklassevermögen *** 19'914'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.05% 31.10.2025
30.11.2025
3 Monate +3.82% 31.08.2025
30.11.2025
6 Monate +9.12% 31.05.2025
30.11.2025
1 Jahr +12.64% 30.11.2024
30.11.2025
2 Jahre +25.76% 30.11.2023
30.11.2025
3 Jahre +29.69% 30.11.2022
30.11.2025
5 Jahre +30.38% 31.03.2022
30.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Linden Intl 5.41%
Complus Asia Macro Fund A2 Usd Ni 5.22%
North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 4.95%
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 4.92%
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 4.81%
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 4.19%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 4.02%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 3.52%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 3.23%
Maple Rock Offshore Fd Lp Int.D Usd 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)