| ISIN | LU0306255109 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | MOSAIC - HZ EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 154.02 EUR | 30.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 154.01 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 154.02 EUR | 30.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 138.81 EUR | 31.12.2024 |
| NAV * | 154.02 EUR | 30.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'737'125'742 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'466 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.96% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.14% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
| 1 Monat | +0.01% |
31.10.2025 - 30.11.2025
31.10.2025 30.11.2025 |
| 3 Monate | +3.61% |
31.08.2025 - 30.11.2025
31.08.2025 30.11.2025 |
| 6 Monate | +8.53% |
31.05.2025 - 30.11.2025
31.05.2025 30.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.75% |
30.11.2024 - 30.11.2025
30.11.2024 30.11.2025 |
| 2 Jahre | +24.50% |
30.11.2023 - 30.11.2025
30.11.2023 30.11.2025 |
| 3 Jahre | +27.24% |
30.11.2022 - 30.11.2025
30.11.2022 30.11.2025 |
| 5 Jahre | +27.29% |
31.03.2022 - 30.11.2025
31.03.2022 30.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complus Asia Macro Fund A2 Usd Ni | 5.40% | |
|---|---|---|
| Linden Intl | 5.38% | |
| Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 | 5.02% | |
| North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 | 4.98% | |
| CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 4.86% | |
| Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 3.89% | |
| Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 3.67% | |
| Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 3.52% | |
| Starboard Value and Opportunity Fund LP | 3.38% | |
| Maple Rock Offshore Fd Lp Int.D Usd | 2.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |