MOSAIC - HZ EUR

Stammdaten

ISIN LU0306255109
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MOSAIC - HZ EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.60 EUR 30.04.2025
Vorheriger Preis * 140.21 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 140.76 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 132.22 EUR 31.05.2024
NAV * 140.60 EUR 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'593'365'541
Anteilsklassevermögen *** 14'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 31.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.88% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +0.28% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate -0.01% 31.01.2025
30.04.2025
6 Monate +3.89% 31.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +7.22% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +16.75% 30.04.2023
30.04.2025
3 Jahre +16.59% 30.04.2022
30.04.2025
5 Jahre +16.20% 31.03.2022
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 5.70%
Linden Intl 5.67%
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 5.62%
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd 5.60%
North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 5.39%
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 4.32%
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. 4.24%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 4.19%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 3.95%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)