MOSAIC - Z USD

Stammdaten

ISIN LU0306251884
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MOSAIC - Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 228.08 USD 30.11.2024
Vorheriger Preis * 223.78 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 228.08 USD 30.11.2024
52 Wochen Tief * 203.17 USD 31.12.2023
NAV * 228.08 USD 30.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'818'146'188
Anteilsklassevermögen *** 23'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.26% 31.12.2023
30.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.54% 31.12.2023
30.11.2024
1 Monat +1.92% 31.10.2024
30.11.2024
3 Monate +3.79% 31.08.2024
30.11.2024
6 Monate +5.09% 31.05.2024
30.11.2024
1 Jahr +13.25% 30.11.2023
30.11.2024
2 Jahre +18.47% 30.11.2022
30.11.2024
3 Jahre +20.25% 31.03.2022
30.11.2024
5 Jahre +20.25% 31.03.2022
30.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 7.64%
North Rock E Usd Sub E1 Ni S.01/21 6.48%
Rokos Global Macro A Usd 6.40%
Linden Intl 5.52%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd S.1 5.51%
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. 5.30%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 4.95%
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr 4.51%
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd 3.85%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)