FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AC

Stammdaten

ISIN LU2466373771
Valorennummer 118076163
Bloomberg Global ID FIECDAC LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AC
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere vorwiegend von öffentlich-rechlichen, gemischtwirtschaftlichen und privaten Emittenten aus Emerging Markets im High Yield Bereich. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Zur Verringerung der Risiken dienen die sorgfältige Überprüfung und breite Streuung der Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.40 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 102.35 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.40 CHF 05.09.2024
52 Wochen Tief * 91.12 CHF 23.10.2023
NAV * 102.40 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis * 102.40 CHF 05.09.2024
Rücknahmepreis * 102.40 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'101'264
Anteilsklassevermögen *** 1'449'279
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.75% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.90% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.66% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.34% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.19% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +11.62% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +2.40% 02.05.2022
05.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecopetrol S.A. 0.04625% 2.43%
Gran Tierra Energy Inc 0.095% 1.85%
Melco Resorts Finance Limited 0.04875% 1.70%
SierraCol Energy Andina LLC 0.06% 1.52%
Kosmos Energy Ltd 0.07125% 1.43%
Frigorifico Concepcion SA 0.077% 1.32%
3R Lux 0.0975% 1.32%
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 0.075% 1.28%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 0.0725% 1.24%
Petrorio Luxembourg Trading S.A.R.L 0.06125% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)